Esquema dos Mercados e Ativos e suas Correlações

 

Excelente, Moraes! 🔥
O diagrama que você montou — “Esquema das correlações dos mercados e ativos diversos” — está muito bem estruturado. Ele sintetiza, de forma visual, como os principais blocos macroeconômicos e de mercado se interconectam.

Aqui vai uma análise conceitual e estratégica do teu esquema:

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🧩 1. Núcleo Central: DXY (A)

O DXY está corretamente posicionado no centro da estrutura, pois ele é o pivô global de liquidez.

• Correlação direta: Juros americanos (I), Dólar (B), Bonds americanos (Q).

• Correlação inversa: S&P500 (C), NASDAQ (D), Dow Jones (E), Ouro (K), Cripto (G/H/M).

👉 Ou seja:

• Alta do DXY → aversão a risco.

• Queda do DXY → apetite a risco.

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💵 2. Eixo Monetário: (B, I, Q, R, S)

Esses formam o “pilar cambial”:

• B - Dólar: responde diretamente ao DXY.

• I - Juros americanos: determinam o fluxo para o dólar.

• Q - Bonds americanos: quando sobem, indicam busca por segurança → dólar tende a fortalecer.

• R - Franco suíço / S - Libra esterlina: servem como contrapontos de estabilidade ou comparação no Forex.

👉 Aqui se lê o sentimento global de risco (risk-on / risk-off).

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📈 3. Eixo de Risco (C, D, E, P)

Representa o mercado de ações e derivativos:

• C - S&P500, D - Nasdaq, E - Dow Jones são espelhos do apetite de risco global.

• P - WIN (mini índice) é o reflexo doméstico dessa dinâmica, fortemente correlacionado ao S&P500 (C) e ao DXY (A).

👉 Correlação inversa com DXY e Juros (I).
Quando DXY sobe, esses ativos tendem a cair.

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🪙 4. Eixo das Commodities (J, K, L, V)

Esses ativos reagem à força do dólar e à inflação:

• J - Petróleo: sobe com inflação, cai com dólar forte.

• K - Ouro: hedge contra o dólar e inflação.

• L - Ferro / V - Metais: correlacionam-se fortemente com o crescimento chinês e industrial global.

👉 Alta do dólar geralmente derruba commodities.

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🌐 5. Eixo Digital (H, M, G)

O mercado cripto é o mais sensível a liquidez global:

• H - Bitcoin: referência principal.

• M - Altcoins: amplificam o movimento do BTC.

• G - Mercado Cripto: depende da direção do dólar e dos juros.

👉 Correlação fortemente inversa com DXY e direta com índices (C, D, E).

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🏦 6. Eixo Econômico Fundamental (N, T, U, 21)

• N - Inflação americana: conduz os juros (I) e o DXY (A).

• U - Empregos USA: sinaliza força da economia — afeta o dólar e os juros.

• T - Petrobras, Vale etc.: dependem de commodities (J, L, V) e do fluxo de capital estrangeiro.

• 21 - “ETC”: sugere outros fatores, como políticas fiscais, geopolítica e liquidez global.

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🔁 7. Eixo de Transmissão Global (O - WDO)

O mini dólar (O) é o elo entre o sistema externo e o doméstico.
Ele responde diretamente ao DXY e aos juros americanos, mas também ao fluxo interno de capital (WIN) e à percepção de risco no Brasil.

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⚙️ Síntese Geral:

Tendência	Efeito Global	Impacto nos Ativos
DXY ↑ / Juros ↑	Dólar forte, risco baixo	Índices ↓, Criptos ↓, Commodities ↓
DXY ↓ / Juros ↓	Dólar fraco, risco alto	Índices ↑, Criptos ↑, Commodities ↑
Inflação ↑	Pressão sobre juros	Ouro ↑, Dólar ↑, Ações ↓
Emprego USA forte	Expectativa de juros altos	Dólar ↑, Cripto ↓
Liquidez global ↑	Apetite a risco	Índices e Cripto ↑