Esquema de Como Operar Qualquer Ativo

 

Árvore de Decisão – Como Operar Qualquer Ativo (Arquitetura Macro → Micro)

Nível 0 — Fluxo Global (Intermercados e Fundamentos)

Este é o topo da cadeia. Aqui você decide a direção provável antes de encostar no gráfico.

1. DXY ↑ → Dólar global forte → Risco ↓ → Ações de emergentes ↓ → WIN tende a ↓
2. DXY ↓ → Dólar global fraco → Risco ↑ → Ações ↑ → WIN tende a ↑

3. Commodities (petróleo, minério):
   Mineradoras e petróleo influenciam fortemente o Ibovespa.

4. Juros futuros (DI, TN10Y, etc):
   Juros locais ↑ → Bolsa ↓
   Juros locais ↓ → Bolsa ↑

5. WDO (dólar futuro):
   WDO ↑ → grande probabilidade do WIN ↓
   WDO ↓ → grande probabilidade do WIN ↑

Depois de analisar isso, você determina:
Cenário Global: Favorável para alta? Para baixa? Para volatilidade?

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Nível 1 — Macro Técnico Estrutural (Mensal → Semanal → Diário)

Aqui você identifica qual é a tendência dominante do ativo, sem pressa.

Mensal (ciclo maior)

• Tendência primária do mercado: alta, baixa, lateral?
• Onde estamos no ciclo macro? (Início, meio ou fim da tendência?)
• Existem zonas históricas de oferta/demanda próximas?

O mensal é o terreno. Quem ignora o terreno sempre se perde.

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Semanal (a tendência que comanda a vida do swing)

• Confirma a tendência do Mensal?
• Qual o impulso mais recente? Qual a correção?
• Força compradora ou vendedora aumentando ou diminuindo?
• Candles amplos ou curtos? Volatilidade crescente ou reduzida?

O semanal mostra a intenção real das instituições.

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Diário (contexto imediato do movimento)

• Tendência do diário reforça o Semanal?
• OBV sobe, cai ou lateraliza?
• Médias alinhadas ou divergentes?
• MACD acelerando ou perdendo força?
• IFR sobrecomprado/sobrevendido OU divergente?
• Padrões claros de price action (topos e fundos)?

No diário, você detecta:
A fase do movimento (impulso, correção, exaustão).

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Nível 2 — Estrutura Operacional (60 minutos)

Aqui nasce a leitura que vai guiar sua intenção de trade.

• 60 min confirma a direção dada pelo Diário?
• Existe canal? Tendência? Lateralidade?
• OBV no 60 confirma ou diverge da tendência maior?
• MACD acelerando / desacelerando?
• Toques relevantes em médias (9/20/50/200)?
• Pressão compradora ou vendedora perdendo força?

Se o 60 minutos não confirma o Diário, você não opera direção — você espera contexto.

O 60 é o mapa da batalha.

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Nível 3 — Execução Cirúrgica (5 minutos)

Agora você deixa de interpretar e passa a agir.

• Identificar pullbacks, retrações e microestruturas.
• Detectar rompimento verdadeiro (com volume e força).
• Caçar falha de rompimento (quando operar contra).
• Observar candles-chave de inflexão (pin bars, engulfings).
• Confirmar interesse institucional no micro.

O 5 minutos é a lupa — e só funciona se você já souber a direção macro.

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Nível 4 — Ás do Processo: Tape Reading (Fluxo Real)

Fluxo não prevê. Fluxo revela.

• Agressão coerente com a direção macro?
• Absorção contra a tendência maior?
• Rompimento sem fluxo → falso rompimento.
• Rompimento com fluxo → entrada.
• Lote grande aparecendo em retração → possível reversão.
• Velocidade de negócios acelerando ou morrendo?

O fluxo diz se “agora” é o agora verdadeiro.

É o gatilho final antes do dedo no gatilho.

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Árvore Completa (Resumo Lógico em Linha)

DXY → Juros → Commodities → WDO → Direção Global Probabilística
               ↓
Mensal → Identifica Tendência Primária
               ↓
Semanal → Detecta Fase do Ciclo
               ↓
Diário → Define Contexto Operacional
               ↓
60 min → Monta o Cenário de Trade
               ↓
5 min → Caixa de Gatilhos de Entrada
               ↓
Fluxo → Confirmação Final (executa ou cancela)

Se qualquer elo dessa cadeia contrariar a direção anterior, você não entra.
A operação só existe quando todos os níveis apontam coerência.