Esses conceitos são fundamentais para a gestão de risco em operações no mercado financeiro. Aqui está um resumo de cada um:
1. Tamanho de Posição
Refere-se à quantidade de contratos, ações ou lotes que você comprará ou venderá em uma operação.
- Deve ser calculado com base no risco por operação e no capital disponível.
- Exemplo: Se seu risco por operação for R$100 e seu stop for de 2 pontos, e cada ponto valer R$50, então:
2. Stop Loss
É o preço predefinido onde a operação será encerrada para evitar perdas maiores.
- Protege o capital do trader caso o mercado se mova contra a posição.
- Exemplo: Você compra um ativo a R$10,00 e define um stop loss em R$9,80. Se o preço cair para esse nível, a ordem de venda é acionada automaticamente.
3. Take Profit (Stop Gain)
É o nível de preço onde a operação será encerrada automaticamente para garantir o lucro planejado.
- Exemplo: Você compra a R$10,00 e define um take profit em R$10,50. Quando o preço atinge esse valor, a venda ocorre automaticamente.
4. Risco/Recompensa
É a relação entre o quanto você está disposto a perder (stop loss) e o quanto pretende ganhar (take profit).
- Uma relação comum é 1:2, ou seja, para cada R$1 de risco, busca-se R$2 de lucro.
- Exemplo: Se o stop loss for de 10 pontos e o take profit de 20 pontos, a relação risco/recompensa será de 1:2.
Esses cálculos ajudam a estruturar operações mais seguras e evitar decisões impulsivas.
A boleta já cobre ordens básicas e informações relevantes, mas para estar completa, algumas opções adicionais podem ser úteis:
Sugestões de melhorias:
1. Tipos de Ordens Adicionais
- Stop Gain (Take Profit) – Para definir alvos de saída automática com lucro.
- Stop Móvel (Trailing Stop) – Para mover o stop conforme o mercado avança a favor da posição.
- OCO (One Cancels Other) – Ordem casada onde, ao executar uma, a outra é cancelada automaticamente.
2. Gestão de Ordem
- Cancelar Ordem – Para permitir o cancelamento manual de ordens pendentes.
- Modificar Ordem – Para ajustar preços ou quantidades antes da execução.
3. Informações Complementares
- Horário da Ordem – Para registrar o momento exato da entrada.
- Preço de Entrada – Para verificar o ponto inicial da operação.
- Preço Atual – Para acompanhar o preço do ativo em tempo real.
Para que possamos nos aproximar o máximo possível de um trader real (operação verdadeira), com o objetivo de fazer exercícios e mais testes, para averiguar certezas e erros, já temos as seguintes ferramentas (app): Diário do mercado, Dicionário do Mercado, Blog de Registros, Profile da Nelógica. O que está faltando?
O ChatGPT disse:
A estrutura já está bem robusta, mas para uma experiência ainda mais próxima da realidade de um trader, algumas ferramentas adicionais podem ser úteis:
1. Simulador de Operações
- Uma plataforma para executar ordens fictícias com base em dados de mercado em tempo real ou em replay.
- Pode incluir relatórios de desempenho, taxa de acerto/erro e gerenciamento de risco.
2. Planilha de Gerenciamento de Risco
- Ferramenta para calcular tamanho de posição, stop loss, take profit e risco/recompensa antes da entrada.
3. Indicadores e Algoritmos Pessoais
- Permite testar e visualizar estratégias personalizadas no gráfico, validando hipóteses antes de operar real.
4. Ferramenta de Replay do Mercado
- Para revisar movimentações do mercado e testar reações a eventos passados.
5. Monitoramento de Sentimento e Notícias
- Painel para acompanhar notícias relevantes e sentimento do mercado (exemplo: Twitter, RSS de portais financeiros).