Definir stops e alvos estritamente técnicos significa usar elementos objetivos do gráfico — e não sentimentos ou "achismos" — para determinar onde encerrar uma operação por proteção (stop) ou por lucro (alvo).
🛑 STOP TÉCNICO – Como definir?
1. Abaixo/Acima de Fundos e Topos Relevantes
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Use o último fundo (em compra) ou último topo (em venda) como referência de invalidação do movimento.
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Ideal para trades com base em estrutura de mercado (price action).
✅ Vantagem: Altamente confiável se o padrão for claro.
2. Atrás de uma Média Móvel
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Se sua entrada for baseada em um pullback na média (ex: 20EMA), o stop deve vir um pouco atrás dela, indicando que o padrão que justificou a entrada foi rompido.
✅ Vantagem: Adaptável à volatilidade, funciona bem em tendência.
3. Fora de uma Zona de Consolidação ou Congestão
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Se você entra após um rompimento, o stop técnico deve estar fora da consolidação rompida.
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Se voltar para dentro, invalida o rompimento.
✅ Vantagem: Limita o risco a um cenário muito claro.
4. Baseado no Candle de Gatilho
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Se você entra com base em um candle específico (ex: pin bar, martelo, engolfo), o stop vai além da sombra ou do corpo desse candle.
✅ Vantagem: Muito preciso, usado em setups de reversão.
5. Usando a Volatilidade (ATR, por exemplo)
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O ATR (Average True Range) mostra o “tamanho médio” dos candles recentes.
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Stop técnico pode ser colocado a 1x ou 1.5x o ATR do ponto de entrada.
✅ Vantagem: Ajusta o stop dinamicamente à volatilidade do mercado.
🎯 ALVO TÉCNICO – Como definir?
1. Topo ou Fundo Anterior
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Em compras, use o topo anterior como alvo; em vendas, o fundo anterior.
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Ideal para operações baseadas em swing ou reversão.
✅ Vantagem: Altamente visível no gráfico; usado por muitos traders.
2. Projeção de Fibonacci (Ex: 161.8%)
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Após uma retração (pullback), você projeta a continuação do movimento usando Fibonacci.
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Ex: após retração de 50%, projetar o alvo em 161.8% da perna anterior.
✅ Vantagem: Ótimo em tendência ou alvos longos.
3. Regiões de Congestão Anterior
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Alvo posicionado antes de uma zona onde o preço já “travou” no passado (ex: lateralidade anterior, briga institucional).
✅ Vantagem: Realista e respeita fluxo de mercado.
4. Alvo com Base em Risco x Retorno (R/R)
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Ex: Stop de 100 pontos → Alvo de 200 pontos (R/R = 2).
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É técnico quando esse múltiplo respeita a estrutura do gráfico (ou seja, tem lógica no contexto visual).
✅ Vantagem: Controla payoff e risco global do sistema.
5. Alvo na Média ou VWAP
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Se você compra em suporte, o alvo pode ser a VWAP (valor médio) ou média móvel central.
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Funciona bem em reversões rápidas ou operações intraday.
✅ Vantagem: Muito usado por institucionais.
🔁 Exemplo prático
Entrada de compra:
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Setup: candle de reversão no suporte de 118.000
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Stop técnico: abaixo da mínima do candle (117.700)
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Alvo técnico: topo anterior (119.300) → R/R = 2:1
❗️Evite stops e alvos subjetivos:
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❌ “Vou colocar o stop onde ‘não me machuca’”.
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❌ “Vou sair quando ‘parecer’ que tá bom”.
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❌ “Alvo de 100 pontos porque gosto de números redondos.”
Essas decisões não são técnicas, são emocionais — e te tiram da consistência.
🧠 Conclusão
Um stop técnico protege sua lógica de entrada: se for rompido, o cenário foi invalidado — sem drama.
Um alvo técnico realiza lucro onde há lógica de saída, respeitando o fluxo natural do mercado.